国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
(018546)公募混合型LOF
2.4650
1.18%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
3.0850
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：24.61%
- 最近半年：29.51%
- 今年以来：34.47%
- 最近一年：32.17%
- 最近两年：29.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：229.65%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9262.17 | 70.52% | 76.63% |
| 金融业 | 1671.98 | 12.73% | 13.83% |
| 采矿业 | 710.48 | 5.41% | 5.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.30 | 2.42% | 2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.74 | 0.95% | 1.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10036.59 | 79.02% | 87.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925.31 | 7.29% | 8.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 535.25 | 4.21% | 4.66% |