国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
(018546)公募混合型LOF
2.4650
1.18%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
3.0850
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：24.61%
- 最近半年：29.51%
- 今年以来：34.47%
- 最近一年：32.17%
- 最近两年：29.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：229.65%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.620000 | 2023-12-18 |