国投瑞银瑞盈混合(LOF)C

(018546)公募混合型LOF
+添加自选
2.4650 1.18%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
3.0850
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.42%
  • 最近一季：24.61%
  • 最近半年：29.51%
  • 今年以来：34.47%
  • 最近一年：32.17%
  • 最近两年：29.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：229.65%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600389 江山股份 9.13% 64.44 1198.55 9.92% 0.00 (新增)
2 002043 兔宝宝 6.35% 85.12 834.15 6.90% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 5.97% 14.14 784.49 6.49% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 5.78% 190.27 759.18 6.28% 0.00 (新增)
5 603993 洛阳钼业 5.41% 84.38 710.48 5.88% 0.00 (新增)
6 002475 立讯精密 5.24% 19.83 687.90 5.69% 0.00 (新增)
7 300274 阳光电源 4.12% 7.99 541.48 4.48% 0.00 (新增)
8 600690 海尔智家 3.71% 19.67 487.42 4.03% 0.00 (新增)
9 002415 海康威视 3.61% 17.12 474.74 3.93% 0.00 (新增)
10 600595 中孚实业 3.54% 106.24 465.33 3.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002043 兔宝宝 8.37% 99.78 1063.62 9.25% -19.30 (-16.21%)
2 600389 江山股份 8.36% 70.93 1061.80 9.24% -13.73 (-16.22%)
3 605196 华通线缆 7.93% 74.06 1007.22 8.76% -55.09 (-42.66%)
4 000932 华菱钢铁 7.79% 198.57 988.89 8.60% -128.71 (-39.33%)
5 002182 宝武镁业 7.21% 71.25 915.58 7.96% -13.95 (-16.37%)
6 605555 德昌股份 6.54% 34.32 830.52 7.22% -9.43 (-21.56%)
7 002714 牧原股份 4.21% 13.82 535.25 4.66% 13.82 (100.00%)
8 002415 海康威视 4.14% 17.12 525.59 4.57% -13.27 (-43.67%)
9 002352 顺丰控股 4.01% 11.80 508.70 4.42% -9.52 (-44.66%)
10 688652 京仪装备 3.97% 8.14 504.46 4.39% 8.14 (100.00%)
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