金鹰产业智选一年持有混合C
(018548)公募混合型
1.0888
0.96%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
1.2888
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：20.84%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：31.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 84.57% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.36% | 14.28% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.49 | 73.06% | 73.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 21.31% | 21.17% | 0.04 | 5.63% | 5.59% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 77.95% | 78.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 17.00% | 16.67% | 0.05 | 5.05% | 4.95% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.47 | 1.32 | 84.89% | 85.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 15.03% | 14.26% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.79 | 1.35 | 73.38% | 73.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 26.06% | 25.55% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-03-31 | 1.90 | 1.81 | 1.28 | 65.94% | 67.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 33.95% | 32.35% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 1.90 | 1.81 | 1.28 | 65.94% | 67.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 33.95% | 32.35% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.15 | 1.95 | 1.16 | 48.91% | 53.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 51.03% | 46.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |