金鹰研究驱动混合A
(018549)公募混合型
1.1198
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：李龙杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 93.48% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.12% | 1.10% | 0.00 | 5.40% | 7.01% |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 93.41% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.04% | 1.02% | 0.00 | 5.55% | 6.94% |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 93.15% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.97% | 1.95% | 0.00 | 4.88% | 4.82% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.19% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.24% | 0.01 | 5.37% | 8.74% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 78.88% | 77.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.94% | 14.63% | 0.01 | 6.18% | 8.13% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 65.07% | 64.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.56% | 7.47% | 0.04 | 27.37% | 28.24% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 65.07% | 64.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.56% | 7.47% | 0.04 | 27.37% | 28.24% |