宏利医药健康混合发起C
(018552)公募混合型
1.1523
1.29%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.1523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：14.29%
- 今年以来：15.55%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.23%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3154.48 | 68.45% | 95.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.78 | 3.12% | 4.33% |
| 批发和零售业 | 21.73 | 0.47% | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3806.07 | 79.86% | 97.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.12 | 2.16% | 2.63% |
| 批发和零售业 | 12.14 | 0.25% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |