宏利医药健康混合发起C
(018552)公募混合型
1.1523
1.29%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.1523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：14.29%
- 今年以来：15.55%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.23%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 92.69% | 92.81% | 0.02 | 4.35% | 4.28% | 0.01 | 2.72% | 2.68% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 92.01% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.56% | 6.42% | 0.01 | 1.43% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 86.17% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.89% | 9.53% | 0.02 | 3.94% | 3.80% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 89.76% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.79% | 0.01 | 4.37% | 4.31% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 90.75% | 91.07% | 0.00 | 1.47% | 1.42% | 0.01 | 4.91% | 4.74% | 0.01 | 2.87% | 2.77% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.71% | 92.81% | 0.00 | 2.51% | 2.47% | 0.00 | 3.71% | 3.66% | 0.00 | 1.07% | 1.06% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.71% | 92.81% | 0.00 | 2.51% | 2.47% | 0.00 | 3.71% | 3.66% | 0.00 | 1.07% | 1.06% |