景顺长城中小盘混合C
(018553)公募混合型
1.7030
1.07%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
2.0270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：22.78%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：19.26%
- 最近一年：16.01%
- 最近两年：16.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：106.70%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.44 | 1.24 | 85.79% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 14.16% | 14.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.79 | 3.28 | 86.43% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 13.54% | 13.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.78 | 3.77 | 3.40 | 89.95% | 89.98% | 0.31 | 8.12% | 8.10% | 0.07 | 1.87% | 1.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 6.41 | 6.39 | 5.41 | 84.55% | 84.38% | 0.30 | 4.76% | 4.75% | 0.33 | 5.18% | 5.17% | 0.36 | 5.51% | 5.70% |
| 2024-06-30 | 7.55 | 7.54 | 6.85 | 90.71% | 90.73% | 0.30 | 4.02% | 4.01% | 0.40 | 5.25% | 5.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 9.06 | 8.92 | 7.94 | 87.51% | 87.70% | 0.30 | 3.38% | 3.33% | 0.81 | 9.08% | 8.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 9.06 | 8.92 | 7.94 | 87.51% | 87.70% | 0.30 | 3.38% | 3.33% | 0.81 | 9.08% | 8.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 8.12 | 7.94 | 7.43 | 91.28% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 8.61% | 8.42% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 6.68 | 6.67 | 6.20 | 92.83% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.07% | 7.06% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.65 | 6.36 | 5.67 | 84.53% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 15.40% | 14.73% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |