交银启嘉混合A
(018554)公募混合型
1.3975
0.86%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.3975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.99%
- 最近一季：32.03%
- 最近半年：32.63%
- 今年以来：42.63%
- 最近一年：41.22%
- 最近两年：41.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.75%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：黄鼎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13255.27 | 51.79% | 79.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1160.00 | 4.53% | 6.92% |
| 租赁和商务服务业 | 835.29 | 3.26% | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690.80 | 2.70% | 4.12% |
| 房地产业 | 563.27 | 2.20% | 3.36% |
| 金融业 | 222.81 | 0.87% | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.88 | 0.14% | 0.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11210.60 | 41.88% | 72.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1067.94 | 3.99% | 6.86% |
| 采矿业 | 1063.30 | 3.97% | 6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936.29 | 3.50% | 6.01% |
| 租赁和商务服务业 | 761.47 | 2.84% | 4.89% |
| 房地产业 | 514.65 | 1.92% | 3.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.43 | 0.05% | 0.09% |