交银启嘉混合A

(018554)公募混合型
1.3975 0.86%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.3975
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.99%
  • 最近一季:32.03%
  • 最近半年:32.63%
  • 今年以来:42.63%
  • 最近一年:41.22%
  • 最近两年:41.13%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:39.75%
  • 成立日期:2023-08-02
  • 基金经理:黄鼎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银启嘉混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002648 卫星化学 2.96% 43.69 757.15 3.24% 0.00 (新增)
2 300308 中际旭创 2.83% 4.96 723.47 3.09% 0.00 (新增)
3 03800 协鑫科技 2.65% 743.50 678.03 2.90% 0.00 (新增)
4 300502 新易盛 2.25% 4.54 576.42 2.46% 0.00 (新增)
5 688700 东威科技 2.04% 13.24 522.43 2.23% 0.00 (新增)
6 002371 北方华创 2.00% 1.16 512.96 2.19% 0.00 (新增)
7 600522 中天科技 1.78% 31.48 455.20 1.95% 0.00 (新增)
8 00966 中国太平 1.73% 31.70 442.30 1.89% 0.00 (新增)
9 600383 金地集团 1.69% 113.86 431.53 1.84% 0.00 (新增)
10 600153 建发股份 1.66% 40.98 424.96 1.82% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00981 中芯国际 4.56% 28.69 1220.37 5.13% 28.69 (100.00%)
2 03800 协鑫科技 2.51% 743.50 672.40 2.82% 0.00 (0.00%)
3 603119 浙江荣泰 2.50% 17.06 670.12 2.82% 17.06 (100.00%)
4 688700 东威科技 2.48% 17.03 664.86 2.79% -3.89 (-18.58%)
5 000932 华菱钢铁 2.22% 119.15 593.37 2.49% 119.15 (100.00%)
6 600782 新钢股份 2.10% 138.14 560.85 2.36% 138.14 (100.00%)
7 002110 三钢闽光 2.02% 140.38 540.46 2.27% 140.38 (100.00%)
8 00688 中国海外发展 2.01% 41.85 536.82 2.26% -15.35 (-26.84%)
9 600383 金地集团 1.92% 113.86 514.65 2.16% 113.86 (100.00%)
10 600027 华电国际 1.86% 86.53 497.55 2.09% 86.53 (100.00%)
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