易方达港股通医药ETF联接A
(018557)公募股票型ETF联接指数型
1.4909
2.47%+0.0369
单位净值 [2025-09-30]
1.4909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：30.41%
- 最近半年：51.71%
- 今年以来：86.88%
- 最近一年：62.90%
- 最近两年：50.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.09%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 94.78% | 0.00 | 7887.07 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 94.52% | 0.00 | 7954.03 | 0.00 (0.09%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 94.61% | 0.00 | 5254.39 | 0.00 (0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 94.66% | 0.00 | 5441.47 | 0.00 (-0.09%) | |