广发景佳纯债
(018559)公募债券型
1.0129
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0502
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 38.95 | 37.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.94 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.01 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.00 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.40 | 10.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.37 | 99.79% | 99.79% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.74 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.73 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.74 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.73 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.06 | 99.61% | 99.61% | 0.04 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.65 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.64 | 99.87% | 99.87% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |