中信保诚多策略混合(LOF)C
(018561)公募混合型LOF
2.1186
0.05%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
2.1186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：7.25%
- 最近半年：24.70%
- 今年以来：38.92%
- 最近一年：49.49%
- 最近两年：59.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：111.86%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：江峰 王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 110221.50 | 32.03% | 54.61% |
| 批发和零售业 | 18418.61 | 5.35% | 9.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11366.66 | 3.30% | 5.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 11117.64 | 3.23% | 5.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10142.46 | 2.95% | 5.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 9405.77 | 2.73% | 4.66% |
| 建筑业 | 9232.37 | 2.68% | 4.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6979.56 | 2.03% | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 5341.55 | 1.55% | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4782.55 | 1.39% | 2.37% |
| 教育 | 2911.67 | 0.85% | 1.44% |
| 采矿业 | 1071.60 | 0.31% | 0.53% |
| 房地产业 | 657.22 | 0.19% | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.30 | 0.05% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33187.75 | 27.67% | 53.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4580.65 | 3.82% | 7.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4235.19 | 3.53% | 6.79% |
| 金融业 | 3111.10 | 2.59% | 4.99% |
| 采矿业 | 2914.70 | 2.43% | 4.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2413.40 | 2.01% | 3.87% |
| 批发和零售业 | 2412.40 | 2.01% | 3.87% |
| 建筑业 | 2373.32 | 1.98% | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2186.94 | 1.82% | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1245.16 | 1.04% | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1112.40 | 0.93% | 1.78% |
| 教育 | 1097.28 | 0.91% | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 906.76 | 0.76% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 567.50 | 0.47% | 0.91% |