中信保诚多策略混合(LOF)C

(018561)公募混合型LOF
2.1186 0.05%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
2.1186
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.19%
  • 最近一季:7.25%
  • 最近半年:24.70%
  • 今年以来:38.92%
  • 最近一年:49.49%
  • 最近两年:59.98%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:111.86%
  • 成立日期:2023-05-24
  • 基金经理:江峰 王颖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
中信保诚多策略混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301231 荣信文化 0.96% 142.76 3304.89 1.64% 0.00 (新增)
2 000159 国际实业 0.87% 530.00 2999.80 1.49% 0.00 (新增)
3 300218 安利股份 0.87% 201.00 3010.98 1.49% 0.00 (新增)
4 605567 春雪食品 0.86% 290.69 2973.76 1.47% 0.00 (新增)
5 603860 中公高科 0.86% 94.78 2949.55 1.46% 0.00 (新增)
6 300549 优德精密 0.85% 159.85 2923.66 1.45% 0.00 (新增)
7 300970 华绿生物 0.85% 202.13 2930.89 1.45% 0.00 (新增)
8 600051 宁波联合 0.84% 397.42 2885.30 1.43% 0.00 (新增)
9 603029 天鹅股份 0.84% 160.77 2881.00 1.43% 0.00 (新增)
10 301577 美信科技 0.83% 48.69 2864.68 1.42% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603029 天鹅股份 1.05% 76.30 1261.24 2.02% 76.30 (100.00%)
2 003003 天元股份 1.04% 127.90 1241.91 1.99% 127.90 (100.00%)
3 603729 龙韵股份 1.04% 83.40 1245.16 2.00% 83.40 (100.00%)
4 600137 浪莎股份 1.03% 85.07 1235.22 1.98% 85.07 (100.00%)
5 300899 上海凯鑫 1.03% 57.53 1238.62 1.99% 57.53 (100.00%)
6 605567 春雪食品 1.03% 147.06 1235.30 1.98% 147.06 (100.00%)
7 600561 江西长运 1.03% 222.00 1240.98 1.99% 222.00 (100.00%)
8 603022 新通联 1.02% 149.97 1225.25 1.97% 149.97 (100.00%)
9 301125 腾亚精工 0.98% 101.60 1177.54 1.89% 101.60 (100.00%)
10 002370 亚太药业 0.97% 350.00 1165.50 1.87% 350.00 (100.00%)
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