嘉实同舟债券A
(018562)公募债券型
1.0726
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.26%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1411.33 | 10.79% | 57.93% |
| 金融业 | 218.19 | 1.67% | 8.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.09 | 1.38% | 7.43% |
| 采矿业 | 143.03 | 1.09% | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.60 | 0.88% | 4.70% |
| 建筑业 | 109.96 | 0.84% | 4.51% |
| 批发和零售业 | 88.48 | 0.68% | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.24 | 0.53% | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 54.40 | 0.42% | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.72 | 0.33% | 1.79% |
| 卫生和社会工作 | 2.35 | 0.02% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1755.17 | 11.81% | 62.71% |
| 金融业 | 810.03 | 5.45% | 28.94% |
| 采矿业 | 106.67 | 0.72% | 3.81% |
| 批发和零售业 | 89.35 | 0.60% | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.44 | 0.25% | 1.34% |