恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募债券型
1.1397
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.54%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 333.23 | 3.31% | 33.74% |
| 制造业 | 212.85 | 2.12% | 21.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.38 | 1.33% | 13.50% |
| 采矿业 | 99.02 | 0.98% | 10.03% |
| 建筑业 | 78.66 | 0.78% | 7.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.30 | 0.77% | 7.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.61 | 0.20% | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 19.32 | 0.19% | 1.96% |
| 房地产业 | 13.26 | 0.13% | 1.34% |