恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募债券型
1.1397
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.54%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.060000 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.063000 | 2024-04-29 |
| 4 | 0.064000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 6 | 0.010000 | 2024-01-29 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.010000 | 2023-11-20 |
| 9 | 0.010000 | 2023-10-19 |
| 10 | 0.010000 | 2023-09-11 |