恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募债券型
1.1397
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.54%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
实时情况
| 恒生前海恒源泓利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 0.36% | 0.80 | 35.94 | 3.64% | --- |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 0.33% | 4.97 | 32.80 | 3.32% | --- |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 0.33% | 5.86 | 33.05 | 3.35% | --- |
| 4 | 000685 | 中山公用 | 0.33% | 3.78 | 33.19 | 3.36% | --- |
| 5 | 600008 | 首创环保 | 0.31% | 10.23 | 30.89 | 3.13% | --- |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 0.29% | 4.78 | 28.97 | 2.93% | --- |
| 7 | 600820 | 隧道股份 | 0.29% | 4.86 | 29.65 | 3.00% | --- |
| 8 | 600461 | 洪城环境 | 0.27% | 2.84 | 27.38 | 2.77% | --- |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 0.26% | 3.07 | 26.25 | 2.66% | --- |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 0.26% | 1.09 | 26.61 | 2.69% | --- |