恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募债券型
1.1397
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4437
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.54%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.01 | 0.10 | 9.82% | 7.15% | 1.11 | 73.45% | 80.67% | 0.17 | 16.72% | 12.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 99.94% | 99.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 90.15% | 90.16% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 62.24 | 60.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.19 | 99.92% | 99.92% | 0.05 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 27.48 | 27.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.21 | 91.75% | 91.75% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 27.48 | 27.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.21 | 91.75% | 91.75% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 16.78 | 16.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.62 | 81.12% | 81.14% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 52.43 | 52.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.30 | 74.94% | 74.95% | 1.02 | 1.95% | 1.95% | 2.00 | 3.82% | 3.82% |