恒生前海恒源泓利债券C
(018567)公募债券型
1.0233
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4283
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：2.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.81%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.054000 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.056000 | 2024-01-29 |
| 4 | 0.059000 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.062000 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.065000 | 2023-10-19 |
| 7 | 0.069000 | 2023-09-11 |