长信稳固60天滚动持有债券C
(018569)公募债券型
1.0566
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：朱黎明 杜国昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.37 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.68 | 86.71% | 87.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.06 | 1.12% | 1.09% |
| 2024-09-30 | 20.59 | 19.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.53 | 89.62% | 89.96% | 0.04 | 0.21% | 0.21% | 0.10 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 5.70 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 92.03% | 92.68% | 0.08 | 1.60% | 1.47% | 0.33 | 6.37% | 5.85% |
| 2024-03-31 | 3.26 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 98.38% | 98.63% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.04 | 1.50% | 1.27% |
| 2024-03-30 | 3.26 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 98.38% | 98.63% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.04 | 1.50% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 75.99% | 76.01% | 0.05 | 2.35% | 2.35% | 0.06 | 3.16% | 3.16% |