华宝安元债券A
(018570)公募债券型
1.1262
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1262
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：12.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3586.83 | 7.15% | 71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1112.52 | 2.22% | 22.24% |
| 采矿业 | 303.04 | 0.60% | 6.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2160.40 | 4.55% | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.19 | 1.69% | 27.10% |