兴银丰盈灵活配置C
(018574)公募混合型
2.3477
0.85%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
2.4787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：24.21%
- 最近半年：24.44%
- 今年以来：27.78%
- 最近一年：35.75%
- 最近两年：32.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：151.23%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3477 | 2.4787 | 0.85% |
| 2025-09-29 | 2.3280 | 2.4590 | 1.27% |
| 2025-09-26 | 2.2988 | 2.4298 | -0.61% |
| 2025-09-25 | 2.3129 | 2.4439 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 2.3156 | 2.4466 | 1.51% |
| 2025-09-23 | 2.2812 | 2.4122 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 2.2856 | 2.4166 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 2.2867 | 2.4177 | 0.45% |
| 2025-09-18 | 2.2765 | 2.4075 | -1.62% |
| 2025-09-17 | 2.3141 | 2.4451 | 1.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银丰盈灵活配置C | 2.92% | 4.14% | 24.21% | 24.44% | 35.75% | 27.78% |
| 同类型排名 | 2664/8521 | 3626/8521 | 3038/8521 | 3451/8521 | 2360/8521 | 3836/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 10 |
基金经理
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罗怡达 上任时间：2025-04-30
罗怡达先生:中国国籍,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日起担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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