摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(018577)公募QDIIETF联接指数型
1.4865
1.99%+0.0296
单位净值 [2025-09-30]
1.4865
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.28%
- 最近一季：20.35%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：38.78%
- 最近一年：35.82%
- 最近两年：64.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.47%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4865 | 1.4865 | 1.99% |
| 2025-09-29 | 1.4575 | 1.4575 | 1.89% |
| 2025-09-26 | 1.4305 | 1.4305 | -2.63% |
| 2025-09-25 | 1.4692 | 1.4692 | 0.77% |
| 2025-09-24 | 1.4580 | 1.4580 | 2.32% |
| 2025-09-23 | 1.4250 | 1.4250 | -1.38% |
| 2025-09-22 | 1.4450 | 1.4450 | -0.42% |
| 2025-09-19 | 1.4511 | 1.4511 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 1.4452 | 1.4452 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 1.4574 | 1.4574 | 3.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 4.32% | 13.28% | 20.35% | 15.48% | 35.82% | 38.78% |
| 同类型排名 | 47/151 | 31/151 | 60/151 | 71/151 | 42/151 | 72/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 492 |
基金经理
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毛时超 上任时间：2023-07-18
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
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