鑫元国证2000指数增强C
(018580)公募股票型指数型
1.3531
0.74%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.3531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：17.96%
- 最近半年：23.68%
- 今年以来：35.36%
- 最近一年：43.49%
- 最近两年：36.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.31%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.30 | 1.19 | 87.30% | 87.82% | 0.07 | 5.56% | 5.33% | 0.09 | 6.82% | 6.54% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 1.36 | 1.31 | 1.22 | 89.12% | 89.51% | 0.07 | 5.41% | 5.21% | 0.06 | 4.32% | 4.17% | 0.02 | 1.15% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 89.44% | 89.54% | 0.06 | 5.70% | 5.64% | 0.04 | 4.38% | 4.34% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 1.49 | 1.48 | 1.37 | 92.00% | 92.04% | 0.09 | 6.00% | 5.97% | 0.02 | 1.48% | 1.47% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.20 | 89.53% | 89.57% | 0.09 | 6.72% | 6.69% | 0.05 | 3.51% | 3.49% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 91.00% | 91.04% | 0.09 | 5.53% | 5.50% | 0.05 | 3.10% | 3.09% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 91.00% | 91.04% | 0.09 | 5.53% | 5.50% | 0.05 | 3.10% | 3.09% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.22 | 2.17 | 93.55% | 93.81% | 0.13 | 5.79% | 5.56% | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |