浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李羿 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0099 | 1.0619 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0095 | 1.0615 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0093 | 1.0613 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0461 | 1.0611 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0463 | 1.0613 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0468 | 1.0618 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0471 | 1.0621 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0469 | 1.0619 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0471 | 1.0621 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0472 | 1.0622 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.84% | 2.47% | 0.68% |
| 同类型排名 | 3251/7089 | 3119/7089 | 3001/7089 | 3225/7089 | 2815/7089 | 3840/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 85.12亿份 | 369 |
李羿 上任时间：2023-07-06
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
祁庆 上任时间：2024-01-04
祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧