汇添富养老2035三年持有混合(FOF)
(018585)公募FOF
1.2370
0.55%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.45%
- 最近一季：11.24%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：17.97%
- 最近一年：25.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2370 |
1.2370 |
0.55% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2302 |
1.2302 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2297 |
1.2297 |
0.47% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2281 |
1.2281 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2255 |
1.2255 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2235 |
1.2235 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2219 |
1.2219 |
0.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2108 |
1.2108 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2120 |
1.2120 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2117 |
1.2117 |
1.69% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1916 |
1.1916 |
-1.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2047 |
1.2047 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.79% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2128 |
1.2128 |
0.30% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2092 |
1.2092 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2068 |
1.2068 |
0.64% |