汇添富养老2035三年持有混合(FOF)

(018585)公募FOF
+添加自选
1.2370 0.55%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
1.2370
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.45%
  • 最近一季：11.24%
  • 最近半年：14.43%
  • 今年以来：17.97%
  • 最近一年：25.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.70%
  • 成立日期：2023-12-25
  • 基金经理：程竹成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 470018 汇添富双利债券A 8.18% 42.20 86.30 -9.75 (-2.17%)
2 001050 汇添富中证500指数增强A 7.70% 50.00 81.19 0.00 (-0.19%)
3 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 7.32% 75.79 77.23 -15.79 (-1.39%)
4 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 5.22% 48.60 55.07 新增
5 001801 汇添富达欣混合A 4.96% 30.95 52.30 0.00 (0.34%)
6 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.38% 40.00 46.17 0.00 (-0.20%)
7 519133 海富通改革驱动混合 4.02% 24.36 42.35 0.00 (0.31%)
8 000628 大成高鑫股票A 3.51% 8.18 36.96 新增
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.39% 14.78 35.72 新增
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 3.31% 29.97 34.95 0.00 (0.32%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 7.51% 50.00 81.03 6.27 (0.45%)
2 470018 汇添富双利债券A 6.01% 32.46 64.82 0.00 (0.31%)
3 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 5.93% 60.00 63.96 0.00 (-1.32%)
4 001801 汇添富达欣混合A 5.30% 30.95 57.19 0.00 (-0.14%)
5 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.29% 50.00 57.06 0.00 (0.39%)
6 519133 海富通改革驱动混合 4.33% 24.36 46.72 0.00 (-0.08%)
7 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.18% 40.00 45.06 0.00 (0.29%)
8 110025 易方达资源行业混合 3.69% 28.26 39.84 0.00 (0.01%)
9 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 3.64% 22.30 39.22 0.00 (0.06%)
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 3.63% 29.97 39.14 0.00 (-0.60%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 7.96% 56.27 80.21 0.00 (0.03%)
2 470018 汇添富双利债券A 6.32% 32.46 63.61 新增
3 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.68% 50.00 57.25 0.00 (-0.10%)
4 001801 汇添富达欣混合A 5.16% 30.95 51.99 -5.64 (-0.72%)
5 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 4.61% 60.00 46.44 31.20 (1.96%)
6 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.47% 40.00 45.05 0.00 (-0.10%)
7 519133 海富通改革驱动混合 4.25% 24.36 42.82 0.00 (-0.13%)
8 110025 易方达资源行业混合 3.70% 28.26 37.30 -5.42 (-0.66%)
9 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 3.70% 22.30 37.22 新增
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.38% 14.78 34.08 0.00 (0.58%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011658 汇添富中高等级信用债A 8.72% 80.00 88.29 0.00 (新增)
2 001050 汇添富中证500指数增强A 7.99% 56.27 80.84 0.00 (新增)
3 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 6.57% 91.20 66.49 0.00 (新增)
4 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.58% 50.00 56.54 0.00 (新增)
5 001801 汇添富达欣混合A 4.44% 25.31 44.90 0.00 (新增)
6 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.37% 40.00 44.29 0.00 (新增)
7 519133 海富通改革驱动混合 4.12% 24.36 41.76 0.00 (新增)
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.96% 14.78 40.08 0.00 (新增)
9 003223 广发景丰纯债A 3.19% 28.82 32.26 0.00 (新增)
10 110025 易方达资源行业混合 3.04% 22.84 30.74 0.00 (新增)
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