汇添富双享增利债券C
(018587)公募债券型
1.1086
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：11.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：孙丹 宋鹏 茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1555.73 | 4.87% | 69.47% |
| 采矿业 | 199.14 | 0.62% | 8.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.36 | 0.51% | 7.29% |
| 金融业 | 159.45 | 0.50% | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.99 | 0.35% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.76 | 0.15% | 2.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1420.92 | 4.62% | 72.19% |
| 金融业 | 122.67 | 0.40% | 6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.86 | 0.39% | 6.09% |
| 采矿业 | 98.39 | 0.32% | 5.00% |
| 租赁和商务服务业 | 75.47 | 0.25% | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.60 | 0.24% | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.38 | 0.18% | 2.86% |