银华体育文化灵活配置混合C
(018590)公募混合型
2.0110
1.00%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
2.0110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：21.36%
- 最近半年：33.62%
- 今年以来：41.82%
- 最近一年：47.76%
- 最近两年：39.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：101.10%
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.42 | 2.32 | 2.04 | 83.80% | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 15.87% | 15.22% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 2.04 | 2.02 | 1.86 | 90.97% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.63% | 8.55% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 3.28 | 3.19 | 2.75 | 83.55% | 84.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 15.40% | 14.98% | 0.03 | 1.05% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 3.54 | 3.49 | 3.24 | 91.36% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.58% | 6.48% | 0.07 | 2.06% | 2.03% |
| 2024-06-30 | 3.18 | 3.15 | 2.71 | 84.96% | 85.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 13.60% | 13.48% | 0.05 | 1.44% | 1.43% |
| 2024-03-31 | 3.30 | 3.20 | 2.89 | 87.30% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 11.56% | 11.21% | 0.04 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-03-30 | 3.30 | 3.20 | 2.89 | 87.30% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 11.56% | 11.21% | 0.04 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 2.93 | 2.83 | 2.67 | 90.84% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.22% | 7.94% | 0.03 | 0.94% | 0.91% |
| 2023-09-30 | 3.40 | 3.37 | 3.10 | 91.02% | 91.12% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.26 | 7.61% | 7.53% | 0.04 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 4.78 | 4.70 | 4.36 | 90.96% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.69% | 6.58% | 0.11 | 2.35% | 2.31% |