中欧汇利债券A

(018592)公募债券型
1.0981 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0981
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:1.80%
  • 最近半年:2.36%
  • 今年以来:3.07%
  • 最近一年:5.00%
  • 最近两年:9.88%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.81%
  • 成立日期:2023-08-23
  • 基金经理:华李成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧汇利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.97% 5.50 2522.91 7.96% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 0.54% 14.00 1401.85 4.42% 0.00 (新增)
3 00388 香港交易所 0.44% 3.00 1145.77 3.61% 0.00 (新增)
4 06030 中信证券 0.41% 50.00 1080.66 3.41% 0.00 (新增)
5 01818 招金矿业 0.40% 56.55 1052.04 3.32% 0.00 (新增)
6 01787 山东黄金 0.38% 40.00 994.03 3.13% 0.00 (新增)
7 02318 中国平安 0.35% 20.00 909.21 2.87% 0.00 (新增)
8 03690 美团-W 0.30% 6.85 782.73 2.47% 0.00 (新增)
9 03993 洛阳钼业 0.25% 90.00 654.96 2.07% 0.00 (新增)
10 01810 小米集团-W 0.21% 10.00 546.71 1.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.86% 4.50 2063.91 8.37% 0.00 (0.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 0.69% 14.00 1653.71 6.71% 9.00 (180.00%)
3 09987 百胜中国 0.47% 3.00 1121.24 4.55% 0.00 (0.00%)
4 02423 贝壳-W 0.43% 21.00 1027.11 4.17% 21.00 (100.00%)
5 02319 蒙牛乳业 0.26% 35.00 620.14 2.52% 0.00 (0.00%)
6 03900 绿城中国 0.21% 50.00 507.56 2.06% 0.00 (0.00%)
7 00388 香港交易所 0.19% 1.45 461.38 1.87% 1.45 (100.00%)
8 09858 优然牧业 0.18% 200.00 442.96 1.80% 200.00 (100.00%)
9 601222 林洋能源 0.16% 57.09 375.65 1.52% 57.09 (100.00%)
10 603299 苏盐井神 0.15% 31.99 350.93 1.42% 5.40 (20.31%)
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