中欧汇利债券C
(018593)公募债券型
1.0875
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||