格林泓盈利率债
(018594)公募债券型
1.0314
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.38 | 8.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 60.42% | 64.57% | 3.32 | 39.57% | 35.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 14.13 | 11.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.35 | 58.47% | 66.14% | 4.78 | 41.53% | 33.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 26.79 | 21.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.13 | 49.46% | 60.20% | 10.66 | 50.54% | 39.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 24.82 | 19.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.20 | 56.41% | 65.29% | 8.61 | 43.58% | 34.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 24.82 | 19.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.20 | 56.41% | 65.29% | 8.61 | 43.58% | 34.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 24.42 | 20.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.15 | 23.68% | 37.47% | 15.23 | 76.11% | 62.37% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |