华商利欣回报债券A
(018595)公募债券型
1.1473
0.45%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
1.1473
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：4.76%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：11.46%
- 最近两年：15.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：厉骞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3608.55 | 11.20% | 58.77% |
| 金融业 | 1953.40 | 6.06% | 31.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.69 | 1.40% | 7.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.69 | 0.20% | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.03 | 0.18% | 0.96% |
| 采矿业 | 1.25 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94 | 0.00% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.64 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5771.60 | 17.16% | 91.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.51 | 0.55% | 2.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.90 | 0.32% | 1.71% |
| 批发和零售业 | 83.99 | 0.25% | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.58 | 0.21% | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.12 | 0.21% | 1.11% |
| 采矿业 | 28.21 | 0.08% | 0.45% |