兴证全球招益债券A
(018597)公募债券型
1.1186
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：徐留明 斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||