0.3117
每万份收益 [2025-09-26]
1.2500%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：168.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3139 |
1.161% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3117 |
1.25% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3136 |
1.442% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3382 |
1.431% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3127 |
1.406% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4927 |
1.404% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3070 |
1.583% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3070 |
1.573% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.6755 |
1.564% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2915 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2905 |
1.384% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3102 |
1.379% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.8309 |
1.363% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2884 |
1.337% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2884 |
1.328% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3467 |
1.319% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2806 |
1.281% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2809 |
1.279% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.2798 |
1.281% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.7817 |
1.366% |