长城集利债券发起式A
(018601)公募债券型
1.0737
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||