长城集利债券发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.33%	0.70	55.60	6.72%	0.00 (新增)
2	601229	上海银行	0.21%	3.29	34.91	4.22%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	0.20%	0.46	33.21	4.01%	0.00 (新增)
4	601006	大秦铁路	0.20%	5.25	34.65	4.19%	0.00 (新增)
5	000651	格力电器	0.20%	0.76	34.14	4.13%	0.00 (新增)
6	000429	粤高速A	0.19%	2.41	32.13	3.88%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.19%	0.32	32.04	3.87%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	0.19%	0.07	32.11	3.88%	0.00 (新增)
9	002683	广东宏大	0.19%	0.95	32.24	3.90%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	0.15%	0.62	25.13	3.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.33%	0.70	55.60	6.72%	0.00 (新增)
2	601229	上海银行	0.21%	3.29	34.91	4.22%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	0.20%	0.46	33.21	4.01%	0.00 (新增)
4	601006	大秦铁路	0.20%	5.25	34.65	4.19%	0.00 (新增)
5	000651	格力电器	0.20%	0.76	34.14	4.13%	0.00 (新增)
6	000429	粤高速A	0.19%	2.41	32.13	3.88%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.19%	0.32	32.04	3.87%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	0.19%	0.07	32.11	3.88%	0.00 (新增)
9	002683	广东宏大	0.19%	0.95	32.24	3.90%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	0.15%	0.62	25.13	3.04%	0.00 (新增)
11	01088	中国神华	0.07%	0.45	12.50	1.51%	---
12	600941	中国移动	0.01%	0.01	1.13	0.14%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.21%	0.50	38.67	5.19%	0.25 (100.00%)
2	09992	泡泡玛特	0.21%	0.26	37.55	5.04%	0.26 (100.00%)
3	000429	粤高速A	0.19%	2.41	34.17	4.59%	2.41 (100.00%)
4	601006	大秦铁路	0.19%	5.25	34.34	4.61%	5.25 (100.00%)
5	000651	格力电器	0.19%	0.76	34.55	4.64%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	0.19%	1.90	33.66	4.52%	1.90 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.18%	1.17	31.99	4.30%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.17%	0.23	30.21	4.06%	0.23 (100.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	0.11%	4.10	19.98	2.68%	4.10 (100.00%)
10	03328	交通银行	0.11%	3.00	19.27	2.59%	3.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.21%	0.50	38.67	5.19%	0.25 (100.00%)
2	09992	泡泡玛特	0.21%	0.26	37.55	5.04%	0.26 (100.00%)
3	000429	粤高速A	0.19%	2.41	34.17	4.59%	2.41 (100.00%)
4	601006	大秦铁路	0.19%	5.25	34.34	4.61%	5.25 (100.00%)
5	000651	格力电器	0.19%	0.76	34.55	4.64%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	0.19%	1.90	33.66	4.52%	1.90 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.18%	1.17	31.99	4.30%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.17%	0.23	30.21	4.06%	0.23 (100.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	0.11%	4.10	19.98	2.68%	4.10 (100.00%)
10	03328	交通银行	0.11%	3.00	19.27	2.59%	3.00 (100.00%)
11	600941	中国移动	0.01%	0.01	1.07	0.14%	---
12	601328	交通银行	0.01%	0.24	1.79	0.24%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.48%	0.76	34.54	8.95%	0.76 (100.00%)
2	600690	海尔智家	0.46%	1.17	33.31	8.64%	1.17 (100.00%)
3	601088	中国神华	0.44%	0.73	31.74	8.23%	0.73 (100.00%)
4	601225	陕西煤业	0.39%	1.20	27.91	7.24%	1.20 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.26%	0.07	18.62	4.83%	-0.01 (-12.50%)
6	00941	中国移动	0.25%	0.25	17.73	4.60%	0.25 (100.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	0.22%	0.21	16.02	4.15%	0.21 (100.00%)
8	01810	小米集团-W	0.21%	0.48	15.34	3.98%	0.48 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.21%	0.38	14.93	3.87%	-0.41 (-51.90%)
10	605499	东鹏饮料	0.21%	0.06	14.91	3.87%	0.06 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.48%	0.76	34.54	8.95%	0.76 (100.00%)
2	600690	海尔智家	0.46%	1.17	33.31	8.64%	1.17 (100.00%)
3	601088	中国神华	0.44%	0.73	31.74	8.23%	0.73 (100.00%)
4	601225	陕西煤业	0.39%	1.20	27.91	7.24%	1.20 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.26%	0.07	18.62	4.83%	-0.01 (-12.50%)
6	00941	中国移动	0.25%	0.25	17.73	4.60%	0.25 (100.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	0.22%	0.21	16.02	4.15%	0.21 (100.00%)
8	01810	小米集团-W	0.21%	0.48	15.34	3.98%	0.48 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.21%	0.38	14.93	3.87%	-0.41 (-51.90%)
10	605499	东鹏饮料	0.21%	0.06	14.91	3.87%	0.06 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.23%	0.79	29.71	9.45%	0.79 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.83%	0.08	20.15	6.41%	0.08 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.72%	0.01	17.48	5.56%	0.01 (100.00%)
4	688012	中微公司	0.67%	0.10	16.22	5.16%	0.10 (100.00%)
5	601601	中国太保	0.63%	0.39	15.25	4.85%	0.39 (100.00%)
6	002475	立讯精密	0.61%	0.34	14.78	4.70%	0.10 (41.67%)
7	00700	腾讯控股	0.50%	0.03	12.03	3.82%	0.03 (100.00%)
8	00388	香港交易所	0.36%	0.03	8.82	2.81%	0.01 (50.00%)
9	601899	紫金矿业	0.35%	0.46	8.34	2.65%	0.46 (100.00%)
10	06862	海底捞	0.28%	0.40	6.88	2.19%	0.40 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.23%	0.79	29.71	9.45%	0.79 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.83%	0.08	20.15	6.41%	0.08 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.72%	0.01	17.48	5.56%	0.01 (100.00%)
4	688012	中微公司	0.67%	0.10	16.22	5.16%	0.10 (100.00%)
5	601601	中国太保	0.63%	0.39	15.25	4.85%	0.39 (100.00%)
6	002475	立讯精密	0.61%	0.34	14.78	4.70%	0.10 (41.67%)
7	00700	腾讯控股	0.50%	0.03	12.03	3.82%	0.03 (100.00%)
8	00388	香港交易所	0.36%	0.03	8.82	2.81%	0.01 (50.00%)
9	601899	紫金矿业	0.35%	0.46	8.34	2.65%	0.46 (100.00%)
10	06862	海底捞	0.28%	0.40	6.88	2.19%	0.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.38%	0.30	9.90	17.39%	-0.20 (-66.67%)
2	002475	立讯精密	0.36%	0.24	9.43	16.58%	新增
3	603986	兆易创新	0.29%	0.08	7.65	13.44%	新增
4	601857	中国石油	0.22%	0.56	5.78	10.15%	-0.57 (-101.79%)
5	00388	香港交易所	0.17%	0.02	4.57	8.02%	新增
6	00388	香港交易所	0.17%	0.02	4.57	8.02%	0.00 (新增)
7	000596	古井贡酒	0.16%	0.02	4.22	7.42%	新增
8	000568	泸州老窖	0.16%	0.03	4.30	7.56%	新增
9	000625	长安汽车	0.14%	0.28	3.76	6.61%	新增
10	000333	美的集团	0.10%	0.04	2.58	4.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.38%	0.30	9.90	17.39%	-0.20 (-66.67%)
2	002475	立讯精密	0.36%	0.24	9.43	16.58%	新增
3	603986	兆易创新	0.29%	0.08	7.65	13.44%	新增
4	601857	中国石油	0.22%	0.56	5.78	10.15%	-0.57 (-101.79%)
5	00388	香港交易所	0.17%	0.02	4.57	8.02%	新增
6	00388	香港交易所	0.17%	0.02	4.57	8.02%	0.00 (新增)
7	000596	古井贡酒	0.16%	0.02	4.22	7.42%	新增
8	000568	泸州老窖	0.16%	0.03	4.30	7.56%	新增
9	000625	长安汽车	0.14%	0.28	3.76	6.61%	新增
10	000333	美的集团	0.10%	0.04	2.58	4.53%	0.00 (0.00%)
11	688122	西部超导	0.10%	0.07	2.57	4.51%	---
12	600941	中国移动	0.08%	0.02	2.15	3.78%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	0.65%	0.08	19.61	25.99%	新增
2	600938	中国海油	0.48%	0.50	14.62	19.37%	新增
3	601857	中国石油	0.37%	1.13	11.16	14.80%	新增
4	600941	中国移动	0.28%	0.08	8.46	11.21%	新增
5	688072	拓荆科技	0.22%	0.04	6.60	8.74%	新增
6	600048	保利发展	0.15%	0.49	4.47	5.93%	新增
7	601985	中国核电	0.12%	0.38	3.49	4.63%	新增
8	000333	美的集团	0.08%	0.04	2.57	3.40%	新增
9	300705	九典制药	0.05%	0.04	1.50	1.99%	新增
10	301015	百洋医药	0.05%	0.05	1.66	2.20%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	0.65%	0.08	19.61	25.99%	新增
2	600938	中国海油	0.48%	0.50	14.62	19.37%	新增
3	601857	中国石油	0.37%	1.13	11.16	14.80%	新增
4	600941	中国移动	0.28%	0.08	8.46	11.21%	新增
5	688072	拓荆科技	0.22%	0.04	6.60	8.74%	新增
6	600048	保利发展	0.15%	0.49	4.47	5.93%	新增
7	601985	中国核电	0.12%	0.38	3.49	4.63%	新增
8	000333	美的集团	0.08%	0.04	2.57	3.40%	新增
9	300705	九典制药	0.05%	0.04	1.50	1.99%	新增
10	301015	百洋医药	0.05%	0.05	1.66	2.20%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.17%	0.05	7.84	37.73%	---
2	000858	五粮液	0.12%	0.04	5.61	27.00%	---
3	600129	太极集团	0.10%	0.10	4.65	22.35%	---
4	688276	百克生物	0.06%	0.05	2.69	12.92%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.17%	0.05	7.84	37.73%	---
2	000858	五粮液	0.12%	0.04	5.61	27.00%	---
3	600129	太极集团	0.10%	0.10	4.65	22.35%	---
4	688276	百克生物	0.06%	0.05	2.69	12.92%	---

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