长城集利债券发起式C
(018602)公募债券型
1.0669
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
基本信息
| 基金简称 | 长城集利债券发起式C | 基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018602 | 成立日期 | 2023-09-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.89亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.78亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马强 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的竞争优势,筛选业绩可持续增长的公司。定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的成长性及未来价值。 同时,本基金股票组合配置适度分散,并考察企业的流动性和换手率指标,降低股票资产的流动性风险。 (2)港股通标的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业优质公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 | ||