民生加银添润债券A
(018604)公募债券型
1.0903
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0903
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34.23 | 2.37% | 58.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.19 | 1.47% | 36.25% |
| 金融业 | 3.03 | 0.21% | 5.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.46 | 4.53% | 45.23% |
| 金融业 | 18.06 | 3.35% | 33.40% |
| 制造业 | 11.55 | 2.14% | 21.36% |