中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
(018605)公募FOF
1.1706
0.78%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：12.99%
- 最近一年：17.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1706 |
1.1706 |
0.78% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1641 |
1.1641 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.35% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1691 |
1.1691 |
0.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1590 |
1.1590 |
0.51% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1573 |
1.1573 |
1.62% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.54% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1454 |
1.1454 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1406 |
1.1406 |
1.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1193 |
1.1193 |
-1.71% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.89% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.91% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1596 |
1.1596 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1559 |
1.1559 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1525 |
1.1525 |
1.11% |