中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
(018605)公募FOF
1.1706
0.78%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
1.1706
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：12.99%
- 最近一年：17.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 5.86% | 0.01 | 4.87% | 4.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.02% | 0.00 | 3.03% | 3.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.17% | 0.00 | 3.77% | 3.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.17% | 0.01 | 5.13% | 5.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.17% | 0.01 | 5.13% | 5.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |