0.3150
每万份收益 [2025-09-28]
1.1430%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-07-03
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：135.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3234 |
1.151% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3150 |
1.143% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3150 |
1.139% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3165 |
1.136% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3186 |
1.297% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3192 |
1.278% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2872 |
1.27% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3086 |
1.279% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3078 |
1.279% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3078 |
1.276% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.6221 |
1.273% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2827 |
1.111% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3040 |
1.119% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3046 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3079 |
1.189% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3024 |
1.191% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3024 |
1.194% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3143 |
1.197% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2985 |
1.287% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3067 |
1.288% |