兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)公募债券型指数型
+添加自选
1.0445 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.45%
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
最近两年行业配置比例图