兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)公募债券型指数型
+添加自选
1.0445 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.45%
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
发表日期 标题
2025-07-21 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-30 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新）
2025-06-30 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告
2025-06-17 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-13 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-06 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-22 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-02-24 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日)
2025-02-05 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告
2025-01-24 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告
2025-01-22 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告
2025-01-11 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告
2024-10-25 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告
2024-10-08 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告