兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610)公募债券型指数型
1.0445
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.88 | 28.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.04 | 93.58% | 94.85% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 1.84 | 6.38% | 5.12% |
| 2024-09-30 | 13.05 | 11.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.33 | 93.68% | 94.42% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.22 | 1.88% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 8.77 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 99.23% | 99.41% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.05 | 0.74% | 0.57% |
| 2024-03-31 | 11.90 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.28 | 93.34% | 94.78% | 0.02 | 0.18% | 0.14% | 0.60 | 6.48% | 5.08% |
| 2024-03-30 | 11.90 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.28 | 93.34% | 94.78% | 0.02 | 0.18% | 0.14% | 0.60 | 6.48% | 5.08% |
| 2023-12-31 | 25.95 | 19.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.29 | 61.01% | 70.48% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 3.73 | 18.99% | 14.38% |