红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有
(018613)公募债券型指数型
1.0301
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0301
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：王珮江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 77.70% | 77.64% | 0.02 | 11.41% | 11.40% | 0.02 | 10.89% | 10.96% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 79.04% | 79.17% | 0.02 | 15.45% | 15.36% | 0.01 | 5.51% | 5.47% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 93.43% | 93.46% | 0.02 | 6.57% | 6.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 85.91% | 87.70% | 0.03 | 8.16% | 7.12% | 0.02 | 5.93% | 5.18% |
| 2024-03-30 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 85.91% | 87.70% | 0.03 | 8.16% | 7.12% | 0.02 | 5.93% | 5.18% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 99.28% | 99.38% | 0.00 | 0.57% | 0.49% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |