0.4471
每万份收益 [2025-09-26]
1.6940%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：175.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4012 |
1.647% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4471 |
1.694% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3909 |
1.672% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.6670 |
1.673% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4411 |
1.537% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5224 |
1.504% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7537 |
1.483% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4050 |
1.477% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3924 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.4102 |
1.453% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3795 |
1.45% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4828 |
1.464% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7420 |
1.42% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3731 |
1.421% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3788 |
1.425% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4039 |
1.44% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.4074 |
1.426% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3995 |
1.423% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7438 |
1.434% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3804 |
1.444% |