光大保德信睿阳纯债债券A
(018615)公募债券型
1.0663
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 94.52% | 94.58% | 0.07 | 3.20% | 3.16% | 0.05 | 2.28% | 2.26% |
| 2024-09-30 | 11.51 | 8.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.16 | 96.10% | 97.00% | 0.14 | 1.59% | 1.22% | 0.10 | 1.18% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 2.68 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 92.88% | 94.38% | 0.01 | 0.54% | 0.43% | 0.14 | 6.58% | 5.19% |
| 2024-03-31 | 1.67 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 97.33% | 97.90% | 0.02 | 1.60% | 1.26% | 0.01 | 1.07% | 0.84% |
| 2024-03-30 | 1.67 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 97.33% | 97.90% | 0.02 | 1.60% | 1.26% | 0.01 | 1.07% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 96.71% | 97.27% | 0.01 | 0.98% | 0.81% | 0.03 | 2.31% | 1.92% |
| 2023-09-30 | 4.18 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.11 | 98.05% | 98.43% | 0.03 | 0.94% | 0.76% | 0.03 | 1.01% | 0.81% |