中信保诚远见成长混合A
(018618)公募混合型
1.2038
2.06%+0.0248
单位净值 [2025-09-30]
1.2038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：25.15%
- 最近半年：20.69%
- 今年以来：30.03%
- 最近一年：25.38%
- 最近两年：23.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.23 | 8.06 | 7.28 | 88.23% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 11.36% | 11.12% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 11.11 | 11.05 | 9.84 | 88.54% | 88.59% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 1.18 | 10.70% | 10.64% | 0.05 | 0.49% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 13.17 | 13.05 | 11.76 | 89.17% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 6.13% | 6.07% | 0.61 | 4.70% | 4.66% |
| 2024-09-30 | 13.50 | 12.74 | 10.80 | 78.89% | 80.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 16.08% | 15.18% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 12.16 | 12.07 | 10.68 | 87.72% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 12.21% | 12.12% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 13.45 | 13.40 | 10.47 | 78.15% | 77.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 6.26% | 6.24% | 2.14 | 15.59% | 15.89% |
| 2024-03-30 | 13.45 | 13.40 | 10.47 | 78.15% | 77.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 6.26% | 6.24% | 2.14 | 15.59% | 15.89% |
| 2023-12-31 | 16.16 | 16.10 | 11.33 | 70.00% | 70.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 29.97% | 29.86% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 21.55 | 21.31 | 7.09 | 32.15% | 32.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.81 | 31.97% | 31.61% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |